📉 Доллар подошёл к нижней границе сужающегося треугольника, растёт риск пробоя

↗️ На графике 30-минутного таймфрейма вечного фьючерса на курс доллара к рублю $USDRUBF формируется сужающийся треугольник. Цена достигла нижней границы треугольника, тестируя поддержку, что может сигнализировать о возможной разворотной точке. Линия поддержки, проходящая через последние минимумы, подтвердилась уже несколько раз. При пробое поддержки существует риск дальнейшего снижения в зону поддержки 99.2-100.8.

📊EMA 50 пересекла EMA 200 сверху вниз, формируя «медвежий крест». Это также является сигналом слабости для доллара.

✍️Итог:

При отскоке от текущего уровня и пробое верхней границы треугольника (примерно 103.5) можно ожидать движение к отметке 104-105. Если же поддержка будет пробита, возможен пролив в зону поддержки 100.50-101.

🔥 Похоже на следующей неделе нас ждёт выход из треугольника

🗣 Сегодня появилась новость о том, что сейчас идёт подготовка к встрече американского и российского лидеров и обсуждение вопроса мирного соглашения и гарантий безопасности для Украины. Весьма вероятно что на фоне этих позитивных новостей, а также растущих цен на нефть Brent до $80 за баррель, выход из треугольника будет вниз и мы снова увидим откат по доллару до 100-100.5 рублей.

❗️ Но опять же, усиливаются и косвенные признаки подготовки к новой волне мобилизации, так что в моменте это может ослабить рубль, так что сейчас ситуация крайне неоднозначная, поэтому будем следить за ситуацией, посмотрим как завтра откроются торги. Следите за обновлениями прогноза в моём телеграм канале 

Хочу поделиться с вами своими мыслями о том, что сейчас происходит с долларом и рублем. Сегодня курс доллара к рублю показывает интересную динамику. Думаю, многим из вас это может быть полезно, особенно если вы, как и я, следите за движением валют и ищете прибыльные возможности.

📊Фундаментальная картина

Доллар сегодня снова выше 102 рублей, официально ЦБ установил курс на завтра — 102,29. Видно, что рубль остается под давлением, и это неудивительно. Причины лежат на поверхности:

🛢Нефть. Котировки хоть и стабилизировались, но они пока не дают рублю хорошей поддержки.

🌎Геополитика: Постоянные разговоры о новых санкциях против России. Это отпугивает крупный капитал и создает дополнительное давление на рубль. Кроме того, сейчас администрация Байдена активно проталкивает новые санкции против российского танкерного флота, что может затруднить российских экспорт СПГ.

💲Индекс доллара (DXY) сегодня подрос до 109,15. Это значит, что доллар укрепляется по всему миру, а на развивающиеся рынки, такие как Россия, это особенно сильно давит.

Курс доллара продолжает консолидацию в районе 101-105 рублей.

Пока что по прежнему торгуемся внутри треугольника, особых каких-то негативных новостей пока нет, спрос на валюту со стороны импортёров традиционно для января слабый, а цены на нефть наоборот подросли превысив $77 за баррель Brent. Так что валютные поступления немного увеличились так что пока ситуация относительно стабильная. Но по технике есть ощущение, что на следующей неделе будет лонговый выход из этого треугольника на 108-110. Посмотрим ещё на риторику Трампа, всё же совсем скоро инагурация и возможно будут какие-то негативные новости которые продавят рубль, потому что весь позитив и так уже в цене

 Что происходит с курсом доллара? Разберём техническую картинку по фьючу и посмотрим что нас ожидает в январе

Сегодня динамика вечного фьючерса на доллар к рублю (USDRUBF) показывает уверенный рост и находится на уровне 103.09, прибавив +1.39% за день. Давайте разберем ключевые технические моменты и потенциальные сценарии куда может сходить доллар в январе. 📊

1️⃣ Индикаторы на графике

🟣Облачко Ишимоку: Цена пробивает облако Ишимоку, что указывает на продолжение восходящего тренда. Облако стало «бычьим», поддержка находится на уровне 102.40-101.79.
EMA 9 (Экспоненциальная средняя): Краткосрочная EMA подтвердила восходящий импульс, находясь на уровне 101.94.
🟣Supertrend (10,3): Текущий сигнал «покупка» активен с ключевым уровнем поддержки на 108.53.
🟣EMA 50/200: «Золотой крест» подтверждает среднесрочный бычий тренд, при этом 50 EMA находится выше 200 EMA.

2️⃣ Объемы

Торговый объем составляет 39.94 тыс., что свидетельствует об усиленном интересе к фьючерсу. Рост объема на восходящем движении подтверждает силу текущего тренда.

💹 Технический анализ фьючерса на курс доллара США к рублю.

📊 На графике видно, что инструмент торгуется в пределах недавно сформированного диапазона после выхода из фигуры «треугольник». Давайте разберём основные моменты:

🔑 Уровни поддержки и сопротивления:

• Поддержка: 104 000 и 102 500 — ключевые уровни, где покупатели активно защищают свои позиции.
• Сопротивление: 105 500–106 000 — сильная зона, которая ограничивает рост актива.

📈 Тренд:
После выхода из треугольника на прошлой неделе фьючерс продемонстрировал уверенный рост. Сейчас наблюдается коррекция к ближайшему уровню поддержки (104 500). Если эта зона устоит, можно ожидать продолжения восходящего движения.

📉 Объёмы:

• Объёмы резко выросли на пробое треугольника, что подтвердило силу быков.
• Однако коррекция происходит на снижающихся объёмах, что говорит о слабости продавцов.

⚙️ Индикаторы:

• Скользящие средние: Цена находится в зоне возможного пересечения. Если быстрая скользящая средняя (синяя линия) пересечёт медленную (красную) снизу вверх, это станет дополнительным сигналом к покупкам.

ЦБ оставил ставку на уровне 21%: что будет с рублем и долларом в ближайшее время?

На последнем заседании Центральный банк решил не повышать ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. Это решение вызвало резонанс на финансовых рынках и несёт в себе серьёзные последствия для курса рубля. Давайте разберёмся, почему это решение может стать катализатором для девальвации рубля и роста курса доллара.

📊 Фьючерс на доллар уже растёт

На данный момент фьючерс на курс доллара торгуется с контанго на уровне 106,5 руб., в то время как официальный курс ЦБ составляет 102,3 руб.. Разница между фьючерсом и официальным курсом говорит о том, что рынок уже закладывает дальнейшее ослабление рубля.

🔍 Почему укрепление рубля было временным?

Последние недели рубль держался относительно стабильно, но это было связано с ожиданиями повышения ставки. Более высокая ставка привела бы к дополнительному притоку ликвидности, что могло бы поддержать национальную валюту. Однако:

• Решение не повышать ставку разочаровало рынок.

📊 Технический анализ фьючерса на курс доллара к рублю (SiZ2024)

Цена на момент анализа: 106 035 RUB
Изменение за день: +177 (+0,17%)

🔍 Анализ графика

1. Текущие уровни поддержки и сопротивления:

   • Сопротивление: 106 500 – 106 600 (красная зона в верхней части графика).
   • Поддержка: 104 000 (зеленая зона внизу).

2. Недавний рост:

   • После длительной консолидации в диапазоне 103 800 – 104 500, цена пробила вверх и достигла уровня 106 200 – 106 300.
   • Этот импульс сопровождался увеличением объёмов, что указывает на высокую активность покупателей.

3. Индикаторы:

   • Ichimoku Cloud показывает, что цена закрепилась выше облака, что сигнализирует о продолжении бычьего тренда.
   • Скользящие средние (EMA): Краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA снизу вверх, подтверждая восходящий тренд.
   • Объёмы: Рост объёмов во время пробоя указывает на силу тренда.

4. Формация:

   • Наблюдается выход из флаговой формации вверх, что обычно сигнализирует о продолжении тренда.

#прогноз

✅ Мой последний прогноз отлично отработал, доллар выше из треугольника пробоем наверх, приближаемся к 104

📈 Дальше скорее всего увидим рост до 106-107 рублей, но надо будет смотреть как пройдём зону сопротивления в районе 105 рублей, потому что оттуда могут не дать так просто пойти на 107, но в любом случае по теханализу уже есть сигнал на выход из боковика